有価証券届出書(新規公開時)
(連結貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
2 運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。連結会計年度末における当座貸越契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当連結会計年度 (2019年12月31日) | |
現金及び預金(定期預金) | 40,000千円 | -千円 |
担保付債務は、次のとおりであります。
前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当連結会計年度 (2019年12月31日) | |
1年内返済予定の長期借入金 | 10,008千円 | -千円 |
長期借入金 | 26,648 | - |
計 | 36,656 | - |
2 運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。連結会計年度末における当座貸越契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当連結会計年度 (2019年12月31日) | |
当座貸越極度額の総額 | -千円 | 40,000千円 |
借入実行残高 | - | - |
差引額 | - | 40,000 |