有価証券報告書-第22期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	164
預金
普通預金	1,262,300
計	1,262,300
合計	1,262,465

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソニーペイメントサービス株式会社	82,973
Google Asia Pacific Pte. Ltd.	8,111
株式会社サイバー・コミュニケーションズ	3,936
株式会社Speee	3,012
スマートキャンプ株式会社	1,126
その他	7,847
合計	107,008

売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
112,556	1,264,529	1,270,077	107,008	92.2	31.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金

相手先	金額(千円)
NHNテコラス株式会社	3,761
株式会社ネットアイアールディー	2,200
株式会社Speee	1,189
株式会社イルグルム	528
イー・ガーディアン株式会社	407
その他	3,767
合計	11,852

④ 預り金

区分	金額(千円)
有料メルマガクリエイター	101,594
その他	2,403
合計	103,998