有価証券報告書-第24期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	164
預金
普通預金	985,569
計	985,569
合計	985,734

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソニーペイメントサービス株式会社	73,221
Google Asia Pacific Pte. Ltd.	6,109
株式会社プラットフォーム・ワン	2,316
スマートニュース株式会社	1,473
株式会社プラットフォーム・ワン	1,228
その他	5,250
合計	89,600

売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
104,285	1,115,478	1,130,164	89,600	92.7	31.7

③ 買掛金

相手先	金額(千円)
NHNテコラス株式会社	5,330
株式会社ネットアイアールディー	2,200
株式会社ハイブリッドテクノロジーズ	1,633
株式会社イルグルム	583
株式会社クラウドワークス	408
その他	3,067
合計	13,223

④ 預り金

区分	金額(千円)
有料メルマガクリエイター	89,108
その他	2,077
合計	91,185