有価証券報告書-第27期(2024/10/01-2025/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	15
預金
普通預金	928,324
計	928,324
合計	928,339

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エアトリ	7,518
ジェイフロンティア株式会社	5,280
アルサーガパートナーズ株式会社	2,200
Google Asia Pacific Pte. Ltd.	1,653
ソニーペイメントサービス株式会社	1,269
その他	4,700
合計	22,621

売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
97,047	1,129,398	1,203,824	22,621	98.2	19.3

③ 買掛金

相手先	金額(千円)
NHNテコラス株式会社	3,546
GMOネットアイアールディー株式会社	1,452
株式会社エアトリ	1,356
株式会社CROSS FM	1,342
Vimeo.com,Inc.	752
その他	1,271
合計	9,721

④ 預り金

区分	金額(千円)
有料メルマガクリエイター	91,596
その他	1,274
合計	92,870