有価証券報告書-第25期(2022/10/01-2023/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	20
預金
普通預金	832,836
計	832,836
合計	832,856

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソニーペイメントサービス株式会社	68,000
株式会社フォーエム	6,473
Google Asia Pacific Pte. Ltd.	4,396
スマートニュース株式会社	1,412
株式会社ファンコミュニケーションズ	1,405
その他	3,363
合計	85,050

売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
89,600	986,792	991,341	85,050	92.1	32.3

③ 買掛金

相手先	金額(千円)
NHNテコラス株式会社	6,469
株式会社フォ-エム	2,191
株式会社ネットアイアールディー	1,452
アルサーガパートナーズ株式会社	1,034
ファインディ株式会社	607
その他	3,749
合計	15,503

④ 預り金

区分	金額(千円)
有料メルマガクリエイター	82,848
その他	3,537
合計	86,385