有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産および負債の内容】(2019年9月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	235
預金
普通預金	752,156
計	752,156
合計	752,392

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソニーペイメントサービス株式会社	75,467
Google Asia Pacific Pte. Ltd.	10,761
クロスリテイリング株式会社	4,320
株式会社J.Score	2,160
株式会社売れるネット広告社	1,899
その他	17,947
合計	112,556

売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
105,327	1,248,203	1,240,974	112,556	91.7	31.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金

相手先	金額(千円)
NHNテコラス株式会社	4,540
株式会社ネットアイアールディー	2,160
GMOアドマーケティング株式会社	1,495
株式会社クラウドワークス	795
株式会社イルグルム	540
その他	8,179
合計	17,710

④ 預り金

区分	金額(千円)
有料メルマガクリエイター	92,660
その他	2,697
合計	95,358