有価証券報告書-第23期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	164
預金
普通預金	1,330,320
計	1,330,320
合計	1,330,485

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソニーペイメントサービス株式会社	78,825
Google Asia Pacific Pte. Ltd.	7,863
株式会社ワンスター	2,617
株式会社NTTデータ・スマートソーシング	2,136
株式会社プラットフォーム・ワン	1,668
その他	11,173
合計	104,285

売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
107,008	1,257,879	1,260,601	104,285	92.4	30.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金

相手先	金額(千円)
NHNテコラス株式会社	5,307
株式会社ネットアイアールディー	2,200
株式会社ハイブリットテクノロジーズ	2,066
株式会社イルグルム	583
イー・ガーディアン株式会社	407
その他	3,762
合計	14,327

④ 預り金

区分	金額(千円)
有料メルマガクリエイター	97,053
その他	2,225
合計	99,278