訂正有価証券届出書(新規公開時)

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【提出】: 2024/11/11 15:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 183項目

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前々連結会計年度 (自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	前連結会計年度 (自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益(△損失)		154,356	△186,443	△343,330
減価償却費及び償却費		445,437	418,169	346,066
減損損失		969	240	764
金融収益		△22,809	△30,274	△1,847
金融費用		84,947	118,205	92,740
持分法による投資損益(△は益)		△266	△503	△261
固定資産除売却損益(△は益)		2,613	1,609	△5,691
棚卸資産の増減額(△は増加)		△43,358	△56,569	94,472
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)		△72,681	183,385	△24,412
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)		33,654	△33,294	75,944
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)		3,374	1,087	△1,652
その他		10,105	△31,504	△4,297
小計		596,341	384,108	228,496
利息及び配当金の受取額		3,043	2,795	2,717
利息の支払額	21	△42,728	△40,168	△32,333
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△7,523	△7,631	△3,769
営業活動によるキャッシュ・フロー		549,133	339,104	195,111
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△397,552	△506,389	△304,436
有形固定資産の売却による収入		781	1,805	11,346
無形資産の取得による支出		△3,310	△3,965	△661
子会社の取得による支出	7	-	△9,552	-
政府補助金による収入		-	21,353	18,562
その他		△223	△1,816	336
投資活動によるキャッシュ・フロー		△400,304	△498,564	△274,853

				(単位:百万円)
	注記	前々連結会計年度 (自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	前連結会計年度 (自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	39	△2,646	27,551	91,082
長期借入による収入	15,39	118,473	159,944	168,148
長期借入金の返済による支出	15,39	△190,596	△215,636	△228,461
リース負債の返済による支出	39	△18,508	△22,646	△27,531
財務活動によるキャッシュ・フロー		△93,277	△50,787	3,238
現金及び現金同等物に係る換算差額		3,760	1,785	2,746
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		59,312	△208,462	△73,758
現金及び現金同等物の期首残高		410,501	469,813	261,351
現金及び現金同等物の期末残高	8	469,813	261,351	187,593

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