訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 275,019 | 172,509 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,454 | 26,102 | |||||||||
| のれん償却額 | 231 | 924 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | 422 | |||||||||
| 受取利息 | △41 | △41 | |||||||||
| 支払利息 | 444 | 176 | |||||||||
| 貸倒損失 | 2,011 | ― | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 323 | 157 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | ― | 9,831 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △98,413 | 29,629 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,261 | 4,503 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 48,561 | △20,752 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,697 | 8,589 | |||||||||
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | ― | 1,821 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,031 | 18,957 | |||||||||
| その他 | △30,552 | 30,459 | |||||||||
| 小計 | 252,030 | 283,290 | |||||||||
| 利息の受取額 | 41 | 41 | |||||||||
| 利息の支払額 | △433 | △163 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △118,254 | △74,305 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,383 | 208,864 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △728 | △3,237 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △126 | ― | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △4,382 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △102 | △4,207 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 844 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △100,000 | ― | |||||||||
| その他 | △31 | △31 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △100,988 | △11,014 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △73,308 | △59,451 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △73,308 | △59,451 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △323 | △157 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △41,236 | 138,240 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,114,679 | 1,073,443 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,073,443 | ※1 1,211,684 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
