有価証券報告書-第34期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 663,749 | 848,445 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,952 | 16,127 | |||||||||
| のれん償却額 | 30,389 | 29,696 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △71 | △278 | |||||||||
| 受取利息 | △22 | △281 | |||||||||
| 受取配当金 | ― | △22,396 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | ― | △19,699 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,035 | △1,821 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,938 | 0 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 668 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △44,913 | △81,914 | |||||||||
| 契約資産の増減額(△は増加) | △91,785 | △45,761 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △14,013 | △30,723 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 69,027 | 24,734 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,856 | △5,153 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,629 | 36,058 | |||||||||
| その他 | 20,979 | 13,145 | |||||||||
| 小計 | 666,637 | 760,177 | |||||||||
| 利息の受取額 | 22 | 281 | |||||||||
| 配当金の受取額 | ― | 22,382 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △188,503 | △226,022 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478,156 | 556,818 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,180 | △1,383 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △3,568 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 40,551 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △27,373 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,519 | ― | |||||||||
| その他 | △31 | △639 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,065 | 34,959 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 31,042 | 37,266 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △40,604 | △74,487 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,561 | △37,221 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,035 | 1,835 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 403,565 | 556,392 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,935,693 | 2,466,643 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 127,385 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,466,643 | ※1 3,023,036 | |||||||||
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