有価証券報告書-第33期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 663,749 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,952 | |||||||||
| のれん償却額 | 30,389 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △71 | |||||||||
| 受取利息 | △22 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,035 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,938 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 668 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △44,913 | |||||||||
| 契約資産の増減額(△は増加) | △91,785 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △14,013 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 69,027 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,856 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,629 | |||||||||
| その他 | 20,979 | |||||||||
| 小計 | 666,637 | |||||||||
| 利息の受取額 | 22 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △188,503 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478,156 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,180 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △27,373 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,519 | |||||||||
| その他 | △31 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,065 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式の発行による収入 | 31,042 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △40,604 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,561 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,035 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 403,565 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,935,693 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 127,385 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,466,643 | |||||||||
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