有価証券報告書-第30期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 172,509 | 364,567 | |||||||||
| 減価償却費 | 26,102 | 23,919 | |||||||||
| のれん償却額 | 924 | 924 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 422 | 262 | |||||||||
| 受取利息 | △41 | △23 | |||||||||
| 支払利息 | 176 | 25 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 157 | 676 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 9,831 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 29,629 | 36,740 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,503 | 10,025 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,752 | △13,480 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,589 | 2,990 | |||||||||
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | 1,821 | △1,821 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,957 | 16,395 | |||||||||
| その他 | 30,459 | 56,644 | |||||||||
| 小計 | 283,290 | 497,848 | |||||||||
| 利息の受取額 | 41 | 23 | |||||||||
| 利息の支払額 | △163 | △18 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △74,305 | △51,333 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,864 | 446,520 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,237 | △1,601 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △4,190 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △4,382 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,207 | △282 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 844 | ― | |||||||||
| その他 | △31 | △31 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,014 | △6,105 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △59,451 | △20,596 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 49,220 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | ― | 27,563 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △59,451 | 56,187 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △157 | △676 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 138,240 | 495,925 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,073,443 | 1,211,684 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,211,684 | ※1 1,707,609 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
