有価証券報告書-第35期(2025/01/01-2025/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 848,445 | 916,869 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,127 | 16,428 | |||||||||
| のれん償却額 | 29,696 | 29,696 | |||||||||
| 株式報酬費用 | ― | 1,228 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △278 | △384 | |||||||||
| 受取利息 | △281 | △5,118 | |||||||||
| 受取配当金 | △22,396 | ― | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △19,699 | ― | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,821 | 834 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | ― | 1,000 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △81,914 | △81,989 | |||||||||
| 契約資産の増減額(△は増加) | △45,761 | △107,423 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △30,723 | 26,168 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 24,734 | 2,200 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,153 | 9,495 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 36,058 | 45,888 | |||||||||
| その他 | 13,145 | 56,773 | |||||||||
| 小計 | 760,177 | 911,667 | |||||||||
| 利息の受取額 | 281 | 4,760 | |||||||||
| 配当金の受取額 | 22,382 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △226,022 | △294,007 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,818 | 622,420 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,383 | △1,016 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △50,147 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,568 | △27,653 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 40,551 | ― | |||||||||
| その他 | △639 | △3,277 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,959 | △82,094 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 37,266 | 20,508 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △84 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △74,487 | △152,337 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,221 | △131,913 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,835 | △834 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 556,392 | 407,577 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,466,643 | 3,023,036 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,023,036 | ※1 3,430,614 | |||||||||
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