有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | - | - | - | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 87,497 | 55,254 | 0.25 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 143,534 | 88,280 | 0.25 | 2020年1月~ 2023年6月 |
その他有利子負債 | - | - | - | ― |
合計 | 231,031 | 143,534 | - | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 42,288 | 42,324 | 3,668 | - |