#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 投資活動の結果使用した資金は、36百万円(前事業年度比231.3%増)となりました。これは主に、本社オフィスの改装工事の実施などの有形固定資産の取得による支出33百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、731百万円(前事業年度比854.0%増)となりました。これは主に、短期借入金の増加268百万円、および長期借入れによる収入400百万円によるものです。
2020/12/24 15:26
#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）: (キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入れによる収入」及び「短期借入金の返済による支出」は総額で表示しておりましたが、借入期間が短く、かつ回転が速い項目であるため、当事業年度より、「短期借入金の純増減額(△は減少)」と純額表示に変更しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入れによる収入」に表示していた100,000千円及び「短期借入金の返済による支出」に表示していた△23,326千円は、「短期借入金の純増減額(△は減少)」76,674千円として組替えを行っております。
2020/12/24 15:26