有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2017年6月30日 (注)1	普通株式 2,000	普通株式 61,700 A種優先株式 11,200	1,300	84,450	1,300	58,750
2018年2月14日 (注)2	B種優先株式 13,600	普通株式 61,700 A種優先株式 11,200 B種優先株式 13,600	100,000	184,450	100,000	158,750
2018年7月30日 (注)3	B種優先株式 2,040	普通株式 61,700 A種優先株式 11,200 B種優先株式 15,640	15,000	199,450	15,000	173,750
2019年7月30日 (注)4	C種優先株式 5,510	普通株式 61,700 A種優先株式 11,200 B種優先株式 15,640 C種優先株式 5,510	70,004	269,455	70,004	243,755
2020年4月17日 (注)1	普通株式 300	普通株式 62,000 A種優先株式 11,200 B種優先株式 15,640 C種優先株式 5,510	225	269,680	225	243,980
2020年4月30日 (注)5	D種優先株式 5,184	普通株式 62,000 A種優先株式 11,200 B種優先株式 15,640 C種優先株式 5,510 D種優先株式 5,184	200,076	469,756	200,076	444,056

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2020年8月13日 (注)6	普通株式 37,534 A種優先株式 △11,200 B種優先株式 △15,640 C種優先株式 △5,510 D種優先株式 △5,184	普通株式 99,534	-	469,756	-	444,056
2020年10月23日 (注)7	普通株式6,867,846	普通株式6,967,380	-	469,756	-	444,056
2020年12月17日 (注)8	普通株式 276,000	普通株式 7,243,380	203,136	672,892	203,136	647,192
2021年1月20日 (注)9	普通株式 162,300	普通株式 7,405,680	119,452	792,345	119,452	766,645
2021年2月1日～ 2021年3月31日 (注)1	普通株式 371,000	普通株式 7,776,680	3,885	796,230	3,885	770,530
2021年4月1日～ 2021年7月20日 (注)1	普通株式 65,100	普通株式 7,841,780	3,452	799,682	3,452	773,982
2021年7月21日 (注)10	普通株式 1,800	普通株式 7,843,580	4,491	804,173	4,491	778,473
2021年7月22日～ 2022年3月31日 (注)1	普通株式 38,150	普通株式 7,881,730	4,110	808,284	4,110	782,584

(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.有償第三者割当 発行価格14,706円、資本組入額7,353円
割当先 AT-Ⅱ投資事業有限責任組合、TIS株式会社、株式会社金子事務所、松尾幸一郎
3.有償第三者割当 発行価格14,706円 資本組入額7,353円
割当先 SV-FINTECH1号投資事業有限責任組合
4.有償第三者割当 発行価格25,410円 資本組入額12,705円
割当先 SV-FINTECH1号投資事業有限責任組合、Fenox Venture Company X,L.P、横浜信用金庫、紀陽リー ス・キャピタル株式会社
5.有償第三者割当 発行価格77,190円 資本組入額38,595円
割当先 SV-FINTECH1号投資事業有限責任組合、日本ユニシス株式会社、Merry Gate ホールディングス株式会社、肥銀ベンチャー投資事業有限責任組合、西武しんきんキャピタル企業投資3号投資事業有限責任組合、株式会社仙台銀行、株式会社仙台銀キャピタル&コンサルティング、碧海信用金庫
6.優先株式の取得及び消却
当社は、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき2020年8月13日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式は、2020年8月13日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
7.株式1株につき70株とする株式分割によるものであります。
8.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,600円
引受価額 1,472円
資本組入額 736円
9.有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,472円
資本組入額 736円
割当先 大和証券(株)
10.2021年7月21日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。
発行価格 4,990円
資本組入額 2,495円
割当先 取締役4名、執行役員1名
11.2022年5月23日の新株予約権の行使により、発行済み株式総数が2,100株、資本金及び資本準備金がそれぞれ381千円増加しております。