四半期報告書-第15期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 46,351 | 262,498 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,687 | 5,789 | |||||||||
| 敷金償却費 | 1,415 | - | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 83 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 916 | 215 | |||||||||
| 受取利息 | △2 | △8 | |||||||||
| 支払利息 | 89 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △40,246 | △16,984 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,276 | 1,718 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 353 | 1,296 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,169 | 34,944 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,452 | △10,523 | |||||||||
| その他 | 3,058 | △3,933 | |||||||||
| 小計 | 32,606 | 275,013 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △89 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △290 | △30,345 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,228 | 244,676 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,992 | △2,239 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △51,741 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △57,426 | |||||||||
| その他 | 708 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,284 | △111,407 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △32,058 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 400,152 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 450 | 8,602 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △136 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 368,544 | 8,466 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 397,489 | 141,735 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 249,730 | 1,547,569 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 647,220 | ※ 1,689,305 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
