四半期報告書-第16期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 262,498 | 35,499 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,789 | 25,175 | |||||||||
| 敷金償却費 | - | 3,948 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 215 | 31 | |||||||||
| 受取利息 | △8 | △8 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 61 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 10,526 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,984 | △1,649 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,718 | - | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,880 | 693 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △9,269 | △42,556 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,296 | △795 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 34,944 | △1,357 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,523 | △33,983 | |||||||||
| その他 | 7,217 | △16,402 | |||||||||
| 小計 | 275,013 | △20,817 | |||||||||
| 利息の受取額 | 8 | 8 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △30,345 | △56,074 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,676 | △76,884 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,239 | △10,666 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,741 | △47,856 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △57,426 | △336 | |||||||||
| 敷金の返還による収入 | - | 15,385 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 6,216 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △111,407 | △37,258 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,602 | 1,732 | |||||||||
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | 3,323 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △136 | △99,935 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,466 | △94,879 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 141,735 | △209,021 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,547,569 | 1,745,041 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,689,305 | ※ 1,536,019 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
