有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,344,194 | 825,223 | |||||||||
| 減価償却費 | 214,810 | 301,306 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 138 | △745 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 14,825 | △13,218 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12,373 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 111,658 | 13,670 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △30,532 | △43,929 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △133,000 | |||||||||
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 2,112 | △18,089 | |||||||||
| 過去勤務費用償却額 | - | 42,313 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,018 | △7,262 | |||||||||
| 支払利息 | 21,021 | 27,115 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △790,331 | 1,140,779 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △682,544 | △275,600 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 433,512 | △505,917 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 75,125 | △16,969 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 99,374 | △19,169 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △189,827 | 214,445 | |||||||||
| その他 | △41,683 | 267,587 | |||||||||
| 小計 | 563,450 | 1,798,540 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,132 | 7,258 | |||||||||
| 移転補償金の受取額 | - | 293,380 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,026 | △27,229 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △260,125 | △512,038 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 14,018 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,430 | 1,573,930 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,393,714 | △754,175 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,247 | 42,476 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,919 | △88,739 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △105 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,227 | - | |||||||||
| 敷金・保証金支払による支出 | △2,467 | △2,314 | |||||||||
| その他 | △11,050 | △16,619 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,389,783 | △819,373 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 700,000 | △600,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 97,773 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △209,057 | △342,924 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 170,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △66,304 | △66,304 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △46,868 | △50,206 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 545,542 | △859,435 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △34,214 | △27,443 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △590,024 | △132,321 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,737,548 | 2,147,524 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,147,524 | ※1 2,015,202 | |||||||||