有価証券報告書-第13期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	89
預金
普通預金	594,183
計	594,183
合計	594,273

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
M&A譲渡先F	70,840
M&A買収先G	56,100
M&A譲渡先H	50,490
M&A譲渡先I	5,500
M&A買収先J	4,400
その他	3,949
合計	191,279

(注) 当社顧客との各種契約においては秘密保持条項が存在するため、名称又は氏名の公表は控えさせていただきます。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
2,200	888,797	699,718	191,279	78.5	39.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税・地方法人税	27,962
事業税	10,533
都道府県民税・市民税	3,252
合計	41,747

④ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与及び賞与	58,459
野村證券株式会社	46,585
株式会社香川銀行	5,940
尼崎信用金庫	5,544
株式会社池田泉州銀行	3,432
その他	16,212
合計	136,173