有価証券報告書-第16期(2022/12/01-2023/11/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	58
預金
普通預金	520,728
計	520,728
合計	520,787

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
M&A買収先U	29,700
M&A譲渡先V	22,374
M&A買収先W	15,177
M&A譲渡先X	14,850
M&A譲渡先Y	13,816
その他	45,783
合計	141,701

(注) 相手先の名称又は氏名については、当社と顧客との各種契約において秘密保持条項が存在すること、顧客のプライバシーに大きく関わる事項であること、及び顧客や当社の事業運営への影響が懸念されること、並びに当社の事業特性上、特定の個人や法人との継続的な取引に依存していないことに鑑み、公表を控えております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
241,494	908,306	1,008,099	141,701	87.68	76.99

③ 差入保証金

相手先	金額(千円)
日本都市ファンド投資法人	46,280
備後町マネジメント合同会社	18,450
合計	64,730

④ 繰延税金資産
繰延税金資産は95,239千円であり、その内容については、「第5 経理の状況 1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員賞与	38,787
株式会社千葉興業銀行	10,230
エルビーパートナーズ株式会社	7,458
社会保険料	4,421
枚方信用金庫	4,158
その他	28,906
合計	93,962