有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2019年11月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13
預金
普通預金	586,055
計	586,055
合計	586,068

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
M&A買収候補先(企業A)	550
M&A譲渡希望先(個人A)	550
M&A譲渡希望先(個人B)	550
FA業務提供先(企業B)	330
M&A買収候補先(企業C)	110
その他	110
合計	2,200

(注) 当社顧客との各種契約においては秘密保持条項が存在するため、社名または個人名の公表は控えさせていただきます。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
49,157	702,382	749,339	2,200	99.7	13.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税・地方法人税	26,629
事業税	10,836
都道府県民税・市民税	4,562
合計	42,028

④ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与及び賞与	30,816
Angel Bridge株式会社	23,265
株式会社リグロース	12,375
株式会社ジェイエイシーリクルートメント	3,465
従業員立替経費	1,975
その他	2,540
合計	74,438