有価証券報告書-第14期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	183
預金
普通預金	1,067,206
計	1,067,206
合計	1,067,389

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
M&A買収先K	32,670
M&A買収先L	22,000
M&A譲渡先M	18,848
M&A譲渡先N	18,280
M&A譲渡先O	15,180
その他	21,603
合計	128,582

(注) 当社顧客との各種契約においては秘密保持条項が存在するため、名称又は氏名の公表は控えさせていただきます。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
191,279	839,215	901,912	128,582	87.5	69.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員賞与	54,034
野村證券株式会社	33,106
株式会社日本会計サービス	10,890
社会保険料	4,844
株式会社ゲンバカンリシステム	2,640
その他	9,354
合計	114,870