有価証券報告書-第15期(2021/12/01-2022/11/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	135
預金
普通預金	1,375,927
計	1,375,927
合計	1,376,062

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
M&A買収先Q	50,447
M&A譲渡先R	29,793
M&A買収先P	29,271
M&A譲渡先S	28,634
M&A譲渡先T	26,964
その他	76,384
合計	241,494

(注) 当社顧客との各種契約においては秘密保持条項が存在するため、名称又は氏名の公表は控えさせていただきます。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
128,582	1,474,184	1,361,272	241,494	84.9	45.8

③ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員賞与	116,617
エムスリー株式会社	38,674
大和証券株式会社	38,674
株式会社日本会計サービス	25,306
役員賞与	16,000
その他	51,356
合計	286,628

④ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	68,641
未払住民税	7,465
未払事業税	18,886
合計	94,994