有価証券報告書-第17期(2023/12/01-2024/11/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	164
預金
普通預金	888,394
計	888,394
合計	888,558

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
M&A買収先Z	284,041
M&A譲渡先AA	110,550
M&A譲渡先AB	28,049
M&A譲渡先AC	23,478
M&A譲渡先AD	14,471
その他	16,280
合計	476,871

(注) 相手先の名称又は氏名については、当社と顧客との各種契約において秘密保持条項が存在すること、顧客のプライバシーに大きく関わる事項であること、及び顧客や当社の事業運営への影響が懸念されること、並びに当社の事業特性上、特定の個人や法人との継続的な取引に依存していないことに鑑み、公表を控えております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
141,701	1,839,290	1,504,120	476,871	75.93	61.38

③ 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式等	102,725
合計	102,725

④ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員賞与	106,474
エス・エス・カンパニー株式会社	52,964
株式会社帝国データバンク	32,427
役員賞与	30,000
社会保険料	9,341
その他	39,478
合計	270,686

⑤ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	64,560
未払住民税	6,725
未払事業税	23,205
合計	94,491

⑥ 未払消費税等

区分	金額(千円)
未払消費税等	86,333
合計	86,333