四半期報告書-第7期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金・預金 | 8,613,814 | 7,668,450 | |||||||||
| 預託金 | 4,610,000 | 6,410,000 | |||||||||
| 顧客分別金信託 | 4,610,000 | 6,410,000 | |||||||||
| トレーディング商品 | 43 | 38 | |||||||||
| 約定見返勘定 | 398 | 98 | |||||||||
| 立替金 | 9,784 | 5,270 | |||||||||
| 前払金 | 4,000 | 4,000 | |||||||||
| 前払費用 | 39,251 | 38,711 | |||||||||
| 未収入金 | 24,367 | 1,190 | |||||||||
| 未収収益 | 289,200 | 348,712 | |||||||||
| 預け金 | 1,525,641 | 1,213,240 | |||||||||
| その他の流動資産 | 589 | 577 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,117,090 | 15,690,290 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 68,440 | 68,440 | |||||||||
| 器具備品 | 64,006 | 49,846 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △64,272 | △55,525 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 68,174 | 62,762 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 47,808 | 91,365 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 40,965 | 3,202 | |||||||||
| 商標権 | 1,100 | 1,062 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 89,874 | 95,630 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 97,325 | 97,325 | |||||||||
| 長期前払費用 | 5,773 | 5,152 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 103,099 | 102,478 | |||||||||
| 固定資産合計 | 261,149 | 260,871 | |||||||||
| 資産合計 | 15,378,239 | 15,951,161 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 預り金 | 7,075,298 | 7,118,632 | |||||||||
| 未払金 | 253,158 | 278,078 | |||||||||
| 未払費用 | 84,399 | 87,999 | |||||||||
| 未払法人税等 | 48,762 | 13,061 | |||||||||
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,461,619 | 8,497,772 | |||||||||
| 負債合計 | 8,461,619 | 8,497,772 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,429,687 | 1,761,471 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 6,444,452 | 6,776,236 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 45,690 | 45,690 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 6,490,142 | 6,821,926 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,003,210 | △1,130,008 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,003,210 | △1,130,008 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,916,620 | 7,453,389 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,916,620 | 7,453,389 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,378,239 | 15,951,161 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
