四半期報告書-第7期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金・預金 | 8,613,814 | 9,465,471 | |||||||||
| 預託金 | 4,610,000 | 8,010,000 | |||||||||
| 顧客分別金信託 | 4,610,000 | 8,010,000 | |||||||||
| トレーディング商品 | 43 | 60 | |||||||||
| 約定見返勘定 | 398 | 2,025 | |||||||||
| 立替金 | 9,784 | 5,033 | |||||||||
| 前払金 | 4,000 | 7,300 | |||||||||
| 前払費用 | 39,251 | 62,239 | |||||||||
| 未収入金 | 24,367 | 6,355 | |||||||||
| 未収収益 | 289,200 | 465,417 | |||||||||
| 預け金 | 1,525,641 | 1,058,835 | |||||||||
| その他の流動資産 | 589 | 558 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,117,090 | 19,083,297 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 68,440 | 68,440 | |||||||||
| 器具備品 | 64,006 | 57,874 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △64,272 | △73,042 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 68,174 | 53,272 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 47,808 | 88,210 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 40,965 | 1,392 | |||||||||
| 商標権 | 1,100 | 987 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 89,874 | 90,590 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 97,325 | 97,325 | |||||||||
| 長期前払費用 | 5,773 | 6,507 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 103,099 | 103,833 | |||||||||
| 固定資産合計 | 261,149 | 247,696 | |||||||||
| 資産合計 | 15,378,239 | 19,330,993 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 預り金 | 7,075,298 | 10,445,795 | |||||||||
| 未払金 | 253,158 | 439,140 | |||||||||
| 未払費用 | 84,399 | 110,164 | |||||||||
| 未払法人税等 | 48,762 | 17,042 | |||||||||
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,461,619 | 12,012,143 | |||||||||
| 負債合計 | 8,461,619 | 12,012,143 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,429,687 | 1,766,479 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 6,444,452 | 6,781,244 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 45,690 | 45,690 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 6,490,142 | 6,826,934 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,003,210 | △1,274,546 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,003,210 | △1,274,546 | |||||||||
| 自己株式 | ― | △17 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,916,620 | 7,318,850 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,916,620 | 7,318,850 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,378,239 | 19,330,993 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
