四半期報告書-第8期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金・預金 | 10,039,649 | 11,730,024 | |||||||||
| 預託金 | 9,000,000 | 8,500,000 | |||||||||
| 顧客分別金信託 | 9,000,000 | 8,500,000 | |||||||||
| トレーディング商品 | 71 | 46 | |||||||||
| 約定見返勘定 | 2,347 | ― | |||||||||
| 立替金 | 7,743 | 2,688 | |||||||||
| 前払金 | 4,354 | 60,385 | |||||||||
| 前払費用 | 75,067 | 93,926 | |||||||||
| 未収入金 | 2,770 | 2,723 | |||||||||
| 未収収益 | 534,940 | 549,786 | |||||||||
| 預け金 | 7,461,762 | 134,124 | |||||||||
| その他の流動資産 | 562 | 541 | |||||||||
| 流動資産合計 | 27,129,269 | 21,074,247 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 68,440 | 68,440 | |||||||||
| 器具備品 | 62,701 | 68,371 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △84,000 | △92,821 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 47,142 | 43,991 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 81,639 | 73,539 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | ― | 5,873 | |||||||||
| 商標権 | 950 | 912 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 82,589 | 80,325 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 97,325 | 140,587 | |||||||||
| 長期前払費用 | 20,845 | 19,616 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 118,171 | 160,203 | |||||||||
| 固定資産合計 | 247,903 | 284,520 | |||||||||
| 資産合計 | 27,377,172 | 21,358,768 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 約定見返勘定 | ― | 104 | |||||||||
| 預り金 | 15,149,687 | 9,159,578 | |||||||||
| 未払金 | 504,157 | 353,949 | |||||||||
| 未払費用 | 134,462 | 131,181 | |||||||||
| 未払法人税等 | 51,246 | 18,347 | |||||||||
| 流動負債合計 | 15,839,553 | 9,663,161 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 負債合計 | 17,339,553 | 11,163,161 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,237,925 | 3,334,162 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 8,252,690 | 8,348,927 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 45,690 | 45,690 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 8,298,380 | 8,394,617 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,498,669 | △1,533,156 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,498,669 | △1,533,156 | |||||||||
| 自己株式 | △17 | △17 | |||||||||
| 株主資本合計 | 10,037,619 | 10,195,606 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,037,619 | 10,195,606 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 27,377,172 | 21,358,768 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
