四半期報告書-第8期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金・預金 | 10,039,649 | 12,606,642 | |||||||||
| 預託金 | 9,000,000 | 8,500,000 | |||||||||
| 顧客分別金信託 | 9,000,000 | 8,500,000 | |||||||||
| トレーディング商品 | 71 | 49 | |||||||||
| 約定見返勘定 | 2,347 | 5,493 | |||||||||
| 立替金 | 7,743 | 2,688 | |||||||||
| 前払金 | 4,354 | 4,000 | |||||||||
| 前払費用 | 75,067 | 126,119 | |||||||||
| 未収入金 | 2,770 | 4,017 | |||||||||
| 未収収益 | 534,940 | 621,064 | |||||||||
| 預け金 | 7,461,762 | 3,749,678 | |||||||||
| その他の流動資産 | 562 | 551 | |||||||||
| 流動資産合計 | 27,129,269 | 25,620,304 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 68,440 | 145,043 | |||||||||
| 器具備品 | 62,701 | 85,873 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △84,000 | △116,748 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 47,142 | 114,169 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 81,639 | 88,131 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | ― | 11,076 | |||||||||
| 商標権 | 950 | 837 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 82,589 | 100,046 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 97,325 | 140,587 | |||||||||
| 長期前払費用 | 20,845 | 31,789 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 118,171 | 172,377 | |||||||||
| 固定資産合計 | 247,903 | 386,592 | |||||||||
| 資産合計 | 27,377,172 | 26,006,897 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 預り金 | 15,149,687 | 13,150,247 | |||||||||
| 未払金 | 504,157 | 454,963 | |||||||||
| 未払費用 | 134,462 | 149,021 | |||||||||
| 未払法人税等 | 51,246 | 31,854 | |||||||||
| 流動負債合計 | 15,839,553 | 13,786,086 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 負債合計 | 17,339,553 | 15,286,086 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,237,925 | 3,510,437 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 8,252,690 | 8,525,202 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 45,690 | 45,690 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 8,298,380 | 8,570,893 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,498,669 | △1,360,409 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,498,669 | △1,360,409 | |||||||||
| 自己株式 | △17 | △110 | |||||||||
| 株主資本合計 | 10,037,619 | 10,720,810 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,037,619 | 10,720,810 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 27,377,172 | 26,006,897 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
