有価証券報告書-第6期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △2,057,005 | △999,410 | |||||||||
| 減価償却費 | 54,780 | 75,305 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 115 | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | ― | △1,100,000 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額(△は増加) | △1,277 | △539 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,224 | △770 | |||||||||
| 支払利息 | 19,598 | 21,739 | |||||||||
| 前払金の増減額(△は増加) | 77,879 | 33,402 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △54,034 | 36,626 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △13,130 | 78,956 | |||||||||
| 未収収益の増減額(△は増加) | △76,869 | △112,863 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,998,998 | 904,947 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 194,663 | 49,694 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △105,063 | 19,955 | |||||||||
| その他 | △22,579 | 76,716 | |||||||||
| 小計 | 1,014,735 | △916,124 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,224 | 692 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,598 | △20,732 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,800 | △3,800 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 992,561 | △939,964 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,891 | △86,092 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,022 | △45,588 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △97,325 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 59,882 | |||||||||
| その他 | △1,950 | △4,588 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △113,189 | △76,387 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | ― | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 4,133,674 | 2,642,321 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,103,674 | 2,642,321 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,573 | △12,473 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,992,620 | 1,613,495 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,483,327 | 8,475,947 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,475,947 | ※1 10,089,443 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
