有価証券報告書-第9期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 214,266 | 424,467 | |||||||||
| 減価償却費 | 79,706 | 92,210 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 20,187 | 49,615 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 142 | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | △800,000 | △2,300,000 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額(△は増加) | 1,960 | 507 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,843 | △13,152 | |||||||||
| 支払利息 | 44,044 | 46,467 | |||||||||
| 前払金の増減額(△は増加) | 354 | △1,100 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △73,545 | △16,078 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △721 | 441 | |||||||||
| 未収収益の増減額(△は増加) | △107,483 | △204,501 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,446,048 | 4,833,614 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 56,420 | 225,184 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △11,710 | 28,763 | |||||||||
| その他 | △43,272 | △46,015 | |||||||||
| 小計 | △3,071,685 | 3,120,569 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,985 | 11,362 | |||||||||
| 利息の支払額 | △44,537 | △45,991 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,800 | △62,419 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,117,037 | 3,023,521 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △105,553 | △33,949 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,545 | △126,938 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △43,261 | △311,204 | |||||||||
| その他 | △12,232 | △16,203 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △207,592 | △488,295 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 616,781 | 703,999 | |||||||||
| その他 | △93 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 616,687 | 703,999 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,204 | 46,229 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,642,738 | 3,285,455 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,501,412 | 14,858,673 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,858,673 | ※1 18,144,129 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
