有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,718,020 | △2,057,005 | |||||||||
| 減価償却費 | 59,586 | 54,780 | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | △1,880,000 | ― | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額(△は減少) | 1,415 | △1,277 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △693 | △1,224 | |||||||||
| 支払利息 | 21,461 | 19,598 | |||||||||
| 前払金の増減額(△は増加) | △111,263 | 77,879 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △9,287 | △54,034 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △50,751 | △13,130 | |||||||||
| 未収収益の増減額(△は増加) | △48,209 | △76,869 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,047,276 | 2,998,998 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,565 | 194,663 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 75,873 | △105,063 | |||||||||
| その他 | △26,906 | △22,579 | |||||||||
| 小計 | △2,637,953 | 1,014,735 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 693 | 1,224 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,550 | △19,598 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,620 | △3,800 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,658,429 | 992,561 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,922 | △7,891 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,925 | △6,022 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △97,325 | |||||||||
| その他 | △6,081 | △1,950 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,929 | △113,189 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 | △30,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 500,000 | ― | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 3,201,601 | 4,133,674 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,731,601 | 4,103,674 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,424 | 9,573 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,089,665 | 4,992,620 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,393,661 | 3,483,327 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,483,327 | ※1 8,475,947 | |||||||||