有価証券報告書-第8期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △491,659 | 214,266 | |||||||||
| 減価償却費 | 76,211 | 79,706 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 5,356 | 20,187 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 32 | ― | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | △4,390,000 | △800,000 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額(△は増加) | △1,948 | 1,960 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △560 | △5,843 | |||||||||
| 支払利息 | 22,226 | 44,044 | |||||||||
| 前払金の増減額(△は増加) | △354 | 354 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △28,277 | △73,545 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 21,596 | △721 | |||||||||
| 未収収益の増減額(△は増加) | △245,740 | △107,483 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 8,074,388 | △2,446,048 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 254,912 | 56,420 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 50,716 | △11,710 | |||||||||
| その他 | 63,636 | △43,272 | |||||||||
| 小計 | 3,410,536 | △3,071,685 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 477 | 2,985 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,878 | △44,537 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,800 | △3,800 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,384,335 | △3,117,037 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 50,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,952 | △105,553 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,887 | △46,545 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △43,261 | |||||||||
| その他 | △21,560 | △12,232 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,400 | △207,592 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | ― | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 3,590,259 | 616,781 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,000,000 | ― | |||||||||
| その他 | △37,517 | △93 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,052,742 | 616,687 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,709 | 65,204 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,411,968 | △2,642,738 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,089,443 | 17,501,412 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,501,412 | ※1 14,858,673 | |||||||||
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