有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2019年12月31日現在)
① 現金及び預金
② 受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
③ 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 前渡金
⑤ 買掛金
⑥ 前受金
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 1,068 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 94,991 |
| 普通預金 | 1,092,863 |
| 計 | 1,187,854 |
| 合計 | 1,188,923 |
② 受取手形
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 株式会社テルモ | 4,895 |
| 合計 | 4,895 |
期日別内訳
| 期日 | 金額(千円) |
| 2020年1月 | 1,996 |
| 2020年2月 | 2,898 |
| 合計 | 4,895 |
③ 売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| BASF SE | 31,036 |
| Industrial Technology Research Institute | 26,348 |
| Huawei Technologies Duessldorf GmbH | 24,938 |
| BASF Corporation | 15,089 |
| パナソニック株式会社 | 9,917 |
| その他 | 148,609 |
| 合計 | 255,939 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
| 264,650 | 2,877,009 | 2,885,720 | 255,939 | 91.85 | 33.02 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 前渡金
| 相手先 | 金額(千円) |
| Cambridge Healthtech Institute (Cambridge Innovation Institute, LLC) | 10,558 |
| Bloomberg L.P. | 9,406 |
| BCC Research LLC | 8,902 |
| MarketsandMarkets Research Pvt. Ltd. | 8,708 |
| TechSci Research Pvt. Ltd | 5,484 |
| その他 | 59,254 |
| 合計 | 102,315 |
⑤ 買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| STTech GmbH | 14,078 |
| MarketsandMarkets Research Pvt. Ltd. | 10,262 |
| Grand View Research, Inc. | 9,191 |
| Mordor Intelligence LLP | 4,915 |
| Greentech Media Inc. | 4,786 |
| その他 | 70,718 |
| 合計 | 113,953 |
⑥ 前受金
| 相手先 | 金額(千円) |
| Korea Credit Information Services | 12,453 |
| Deutsche Telekom AG | 11,620 |
| 日本電信電話株式会社 | 10,354 |
| Huawei Technologies Duesseldorf GmbH | 7,355 |
| Dream Information and Communications | 4,824 |
| その他 | 77,650 |
| 合計 | 124,259 |