訂正有価証券報告書-第11期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 115,497 | 170,844 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 9,283 | 17,712 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,111 | △252 |
| 受取利息及び受取配当金 | △113 | △202 |
| 支払利息 | 6,776 | 3,355 |
| 上場関連費用 | 15,423 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,102 | △21,711 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,143 | 135 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 5,667 | - |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △159 | △11,594 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,032 | 13,598 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,882 | △6,809 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,037 | 12,555 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 12,253 | △2,063 |
| その他 | 883 | 783 |
| 小計 | 170,553 | 176,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 202 |
| 利息の支払額 | △6,676 | △3,455 |
| 法人税等の還付額 | 3,055 | - |
| 法人税等の支払額 | △290 | △23,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,755 | 149,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,526 | △5,543 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,678 | △4,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △166,021 | △122,972 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,443 | - |
| その他 | - | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △197,669 | △134,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △52,642 | △399,105 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △105,783 |
| 株式の発行による収入 | 524,998 | 4,098 |
| 上場関連費用の支出 | △8,275 | △7,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 734,080 | △507,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 703,166 | △492,530 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 590,011 | 1,293,177 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,293,177 | ※ 800,647 |
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