有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 81,260 | 88,492 |
| 減価償却費 | 6,625 | 7,960 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,124 | 160 |
| 受取利息及び受取配当金 | △59 | △80 |
| 支払利息 | 1,253 | 4,071 |
| 社債発行費 | - | 3,013 |
| 固定資産除却損 | - | 3,007 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,862 | △16,800 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | - | △2,278 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △5,640 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,493 | △2,623 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,057 | △3,042 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,802 | 14,687 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,226 | △9,377 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,580 | △2,863 |
| その他 | - | △191 |
| 小計 | 56,657 | 78,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 80 |
| 利息の支払額 | △1,253 | △3,943 |
| 法人税等の還付額 | 726 | 1,645 |
| 法人税等の支払額 | △5,787 | △2,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,401 | 73,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,002 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △482 | △480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,511 | △7,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,396 | △103,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,611 | △112,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △28,885 | △21,162 |
| 社債の発行による収入 | - | 146,986 |
| 社債の償還による支出 | - | △15,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,300 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △585 | 110,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 93,428 | 72,151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 424,432 | 517,860 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 517,860 | ※ 590,011 |