有価証券報告書-第13期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 158,339 | △314,451 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 87,951 | 98,520 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,042 | 4,096 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | △496 |
| 受取利息及び受取配当金 | △304 | △363 |
| 支払利息 | 53 | 258 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △5,006 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,000 | - |
| 自己新株予約権消却益 | △3,300 | - |
| 減損損失 | - | 201,573 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 283 | 21,676 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | - | △495 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 14,659 | △11,295 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,189 | 7,023 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,104 | 6,424 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,541 | △27,133 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,465 | 2,320 |
| その他 | 1,722 | 315 |
| 小計 | 275,075 | △17,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | 363 |
| 利息の支払額 | △53 | △258 |
| 法人税等の支払額 | △24,949 | △32,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,376 | △49,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,477 | △6,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,400 | △49,785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,730 | △23,303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 9,902 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,000 | - |
| その他 | - | 496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,608 | △69,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,284 | △5,370 |
| 株式の発行による収入 | 1,940 | 3,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,343 | 98,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 161,424 | △20,978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 800,647 | 962,072 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 962,072 | ※ 941,093 |
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