有価証券報告書-第15期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △254,501 | △137,157 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 38,181 | 37,157 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,463 | 413 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 132 |
| 受取利息及び受取配当金 | △207 | △1,176 |
| 支払利息 | 535 | 1,019 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,071 | 7,930 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 495 | △344 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 9,924 | 6,409 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,461 | △22,997 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,821 | 14,983 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 16,169 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,090 | △960 |
| その他 | 7,147 | 5,086 |
| 小計 | △212,484 | △73,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 1,176 |
| 利息の支払額 | △535 | △1,019 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 14,079 | △678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △198,732 | △73,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,061 | △2,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,061 | △2,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,292 | △15,487 |
| 株式の発行による収入 | 8,614 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,677 | 104,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △206,472 | 27,818 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 941,093 | 734,621 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 734,621 | ※ 762,439 |
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