有価証券報告書-第12期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 170,844 | 158,339 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 17,712 | 87,951 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △252 | △2,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | △202 | △304 |
| 支払利息 | 3,355 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 20,000 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △1,000 |
| 自己新株予約権消却益 | - | △3,300 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,711 | 283 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 135 | - |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △11,594 | 14,659 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,598 | △3,189 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,809 | △3,104 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,555 | 1,541 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,063 | 3,465 |
| その他 | 783 | 1,722 |
| 小計 | 176,351 | 275,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 303 |
| 利息の支払額 | △3,455 | △53 |
| 法人税等の支払額 | △23,441 | △24,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,656 | 250,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,741 | △5,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △122,972 | △32,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,543 | △50,730 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,000 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 2,000 |
| その他 | 9 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △134,248 | △86,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △399,105 | △4,284 |
| 社債の償還による支出 | △105,783 | - |
| 株式の発行による収入 | 4,098 | 1,940 |
| 上場関連費用の支出 | △7,148 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △507,938 | △2,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △492,530 | 161,424 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,293,177 | 800,647 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 800,647 | ※ 962,072 |
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