有価証券報告書-第10期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 88,492 | 115,497 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 7,960 | 9,283 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 160 | 5,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | △80 | △113 |
| 支払利息 | 4,071 | 6,776 |
| 社債発行費 | 3,013 | - |
| 上場関連費用 | - | 15,423 |
| 固定資産除却損 | 3,007 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,800 | △15,102 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,278 | 2,143 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △5,640 | 5,667 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,623 | △159 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,042 | △3,032 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,687 | 2,882 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,377 | 13,037 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,863 | 12,253 |
| その他 | △191 | 883 |
| 小計 | 78,494 | 170,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 113 |
| 利息の支払額 | △3,943 | △6,676 |
| 法人税等の還付額 | 1,645 | 3,055 |
| 法人税等の支払額 | △2,729 | △290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,548 | 166,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △480 | △20,526 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,960 | △4,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △103,780 | △166,021 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △6,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △112,221 | △197,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,162 | △52,642 |
| 社債の発行による収入 | 146,986 | - |
| 社債の償還による支出 | △15,000 | △30,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 524,998 |
| 上場関連費用の支出 | - | △8,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,824 | 734,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 72,151 | 703,166 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 517,860 | 590,011 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 590,011 | ※ 1,293,177 |
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