有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 169,487 | 209,266 |
| 減価償却費 | 94,920 | 95,909 |
| 減損損失 | 45,827 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,036 | △29,208 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 2,543 | 4,984 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 58,451 | 66,571 |
| 為替差損益(△は益) | △1,243 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,838 | △2,437 |
| 支払利息 | 7,365 | 4,792 |
| 株式交付費償却 | - | 146 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △175 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 19,084 | - |
| 投資有価証券清算損 | 1,046 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19,938 | 125,063 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △21,198 | △158,372 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 5,347 | 1,859 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △94,837 | 3,079 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 30,345 | △7,969 |
| 小計 | 351,100 | 313,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,837 | 2,437 |
| 利息の支払額 | △7,508 | △5,032 |
| 法人税等の支払額 | △37,272 | △95,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,157 | 215,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △42,322 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 77,721 | 38,122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △103,688 | △73,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,564 | △3,511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △644 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,210 | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | 6,480 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,807 | △38,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △286,000 | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △339,295 | △132,913 |
| リース債務の返済による支出 | △9,346 | △9,439 |
| 株式の発行による収入 | - | 407,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △234,641 | 214,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,243 | △73 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,951 | 391,515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 165,098 | 185,049 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 185,049 | ※ 576,565 |
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