有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 168,720 | 169,487 |
| 減価償却費 | 96,600 | 94,920 |
| 減損損失 | - | 45,827 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,724 | 17,036 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △5,481 | 2,543 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 46,289 | 58,451 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △110 | - |
| 為替差損益(△は益) | △647 | △1,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,914 | △2,838 |
| 支払利息 | 10,257 | 7,365 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 444 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 656 | △175 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 19,084 |
| 投資有価証券清算損 | - | 1,046 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 72,256 | 19,938 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △87,715 | △21,198 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △36,600 | 5,347 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 47,907 | △94,837 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △108,571 | 30,345 |
| 小計 | 196,368 | 351,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,914 | 2,837 |
| 利息の支払額 | △10,348 | △7,508 |
| 法人税等の支払額 | △98,144 | △37,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,789 | 309,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △45,921 | △42,322 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,121 | 77,721 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,863 | △103,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 328 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △800 | △4,564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △921 | △644 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,361 | 11,210 |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | 6,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,695 | △55,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 241,000 | △286,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △307,247 | △339,295 |
| リース債務の返済による支出 | △10,888 | △9,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △77,135 | △234,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 647 | 1,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △46,393 | 19,951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 211,492 | 165,098 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 165,098 | ※ 185,049 |