有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 209,266 | 413,930 |
| 減価償却費 | 95,909 | 111,170 |
| 減損損失 | - | 4,010 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △29,208 | 56,665 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 4,984 | △5,548 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 66,571 | 34,818 |
| 為替差損益(△は益) | 73 | △94 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,437 | △2,491 |
| 保険解約返戻金 | - | △9,378 |
| 支払利息 | 4,792 | 4,014 |
| 株式交付費償却 | 146 | 1,759 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 2 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,186 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 125,063 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △479,420 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △158,372 | △117,182 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,079 | 102,240 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,859 | 23,870 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △7,969 | 37,084 |
| 小計 | 313,759 | 174,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,437 | 2,491 |
| 利息の支払額 | △5,032 | △3,881 |
| 法人税等の支払額 | △95,699 | △148,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,465 | 24,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 38,122 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △73,477 | △122,468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,511 | △28,428 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,112 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △9,872 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 204,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,865 | 45,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △132,913 | △98,386 |
| リース債務の返済による支出 | △9,439 | △7,252 |
| 株式の発行による収入 | 407,341 | 87,267 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 214,989 | △118,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △73 | 94 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 391,515 | △47,923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 185,049 | 576,565 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 576,565 | ※ 528,642 |
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