有価証券報告書-第53期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 639,343 | △87,525 |
| 減価償却費 | 100,923 | 147,710 |
| 減損損失 | - | 150,892 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,662 | △48,008 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 10,652 | 10,079 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 64,214 | 28,892 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,026 | △2,648 |
| 支払利息 | 3,894 | 6,283 |
| 株式交付費償却 | 1,612 | - |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | △290 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △8,585 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △162,145 | 132,090 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,062 | 159,225 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △181,406 | △48,351 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △19,593 | 59,520 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 181,070 | △187,893 |
| 小計 | 648,139 | 311,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,026 | 2,648 |
| 利息の支払額 | △3,971 | △6,627 |
| 法人税等の支払額 | △150,980 | △110,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 495,213 | 197,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △172,976 | △96,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △132,662 | △106,098 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 13,725 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,769 | - |
| その他 | △44,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △357,407 | △188,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △158,294 | △140,065 |
| リース債務の返済による支出 | △1,644 | △4,009 |
| 株式の発行による収入 | 540 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △33,354 | - |
| 配当金の支払額 | △66,203 | △66,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △158,955 | 39,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △21,149 | 48,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 529,698 | 508,549 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 508,549 | ※ 557,141 |
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