有価証券報告書-第52期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 613,426 | 639,343 |
| 減価償却費 | 103,999 | 100,923 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 28,436 | 16,662 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △116 | 10,652 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 47,352 | 64,214 |
| 為替差損益(△は益) | △110 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,876 | △2,026 |
| 支払利息 | 4,833 | 3,894 |
| 株式交付費償却 | 1,759 | 1,612 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,371 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12,904 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 65,445 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △473,081 | △162,145 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △451,170 | △5,062 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 259,911 | △181,406 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △47,905 | △19,593 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 44,744 | 181,070 |
| 小計 | 184,114 | 648,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,876 | 2,026 |
| 利息の支払額 | △4,926 | △3,971 |
| 法人税等の支払額 | △121,768 | △150,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,295 | 495,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △153,540 | △172,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △64,511 | △132,662 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △65,445 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,948 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,732 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △657 | △7,769 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,670 | - |
| その他 | - | ※2 △44,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △230,267 | △357,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △134,965 | △158,294 |
| リース債務の返済による支出 | △2,635 | △1,644 |
| 株式の発行による収入 | 2,430 | 540 |
| 自己株式の取得による支出 | △113 | △33,354 |
| 配当金の支払額 | △43,799 | △66,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,916 | △158,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,056 | △21,149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 528,642 | 529,698 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 529,698 | ※1 508,549 |
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