有価証券報告書-第3期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

14.財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりであります。

				(単位:千円)
	借入金	親会社からの 借入金	リース負債	合計
2019年1月1日残高	107,826	4,975,971	909,215	5,993,012
財務キャッシュ・フローによる変動	842,786	10,583,601	△323,141	11,103,246
非資金変動
外国為替レートの変動	24,155	△110,876	△1,699	△88,420
リースによる資産の取得	―	―	16,624	16,624
2019年12月31日残高	974,767	15,448,696	600,999	17,024,462
財務キャッシュ・フローによる変動	941,249	579,654	△359,550	1,161,353
非資金変動
外国為替レートの変動	△12,964	△203,814	9,539	△207,239
リースによる資産の取得	―	―	490,476	490,476
使用権資産の処分	―	―	△92,739	△92,739
負債の資本への転換(注)	―	△15,824,536	―	△15,824,536
その他	―	―	△5,965	△5,965
2020年12月31日残高	1,903,052	―	642,760	2,545,812

(注)負債の資本への転換取引についての情報は、「27.関連当事者」に記載しております。