有価証券報告書-第5期(2022/01/01-2022/12/31)
13.財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりであります。
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりであります。
| (単位:千円) | |||
| 借入金 | リース負債 | 合計 | |
| 2021年1月1日残高 | 1,903,052 | 642,760 | 2,545,812 |
| 財務キャッシュ・フローによる変動 | ― | △434,394 | △434,394 |
| 非資金変動 | |||
| 外国為替レートの変動 | 193,829 | 45,359 | 239,188 |
| リースによる資産の取得 | ― | 2,797,679 | 2,797,679 |
| 2021年12月31日残高 | 2,096,881 | 3,051,404 | 5,148,285 |
| 財務キャッシュ・フローによる変動 | ― | △520,146 | △520,146 |
| 非資金変動 | |||
| 外国為替レートの変動 | 52,172 | 69,885 | 122,057 |
| リースによる資産の取得 | ― | 310,419 | 310,419 |
| 2022年12月31日残高 | 2,149,053 | 2,911,562 | 5,060,615 |