有価証券報告書-第6期(2023/01/01-2023/12/31)
13.財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりであります。
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりであります。
| (単位:千円) | |||
| 借入金 | リース負債 | 合計 | |
| 2022年1月1日残高 | 2,096,881 | 3,051,404 | 5,148,285 |
| 財務キャッシュ・フローによる変動 | ― | △520,146 | △520,146 |
| 非資金変動 | |||
| 外国為替レートの変動 | 52,172 | 69,885 | 122,057 |
| リースによる資産の取得 | ― | 310,419 | 310,419 |
| 2022年12月31日残高 | 2,149,053 | 2,911,562 | 5,060,615 |
| 財務キャッシュ・フローによる変動 | △1,644,942 | △605,614 | △2,250,556 |
| 非資金変動 | |||
| 外国為替レートの変動 | 95,889 | 104,102 | 199,991 |
| リースによる資産の取得 | ― | 337,073 | 337,073 |
| 2023年12月31日残高 | 600,000 | 2,747,123 | 3,347,123 |