有価証券報告書-第4期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

13.財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりであります。

				(単位:千円)
	借入金	旧親会社からの 借入金 (注1)	リース負債	合計
2020年1月1日残高	974,767	15,448,696	600,999	17,024,462
財務キャッシュ・フローによる変動	941,249	579,654	△359,550	1,161,353
非資金変動
外国為替レートの変動	△12,964	△203,814	9,539	△207,239
リースによる資産の取得	―	―	490,476	490,476
使用権資産の処分	―	―	△92,739	△92,739
負債の資本への転換(注2)	―	△15,824,536	―	△15,824,536
その他	―	―	△5,965	△5,965
2020年12月31日残高	1,903,052	―	642,760	2,545,812
財務キャッシュ・フローによる変動	―	―	△434,394	△434,394
非資金変動	―	―	―	―
外国為替レートの変動	193,829	―	45,359	239,188
リースによる資産の取得	―	―	2,797,679	2,797,679
使用権資産の処分	―	―	―	―
その他	―	―	―	―
2021年12月31日残高	2,096,881	―	3,051,404	5,148,285

(注)1.「1.報告企業」参照
2.負債の資本への転換についての情報は、「17. 資本及びその他の資本項目」に記載しております。