有価証券報告書-第7期(2024/01/01-2024/12/31)
13.財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりであります。
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりであります。
| (単位:百万円) | |||
| 借入金 | リース負債 | 合計 | |
| 2023年1月1日残高 | 2,149 | 2,911 | 5,060 |
| 財務キャッシュ・フローによる変動 | △1,645 | △606 | △2,251 |
| 非資金変動 | |||
| 外国為替レートの変動 | 96 | 105 | 201 |
| リース資産の取得 | ― | 337 | 337 |
| 2023年12月31日残高 | 600 | 2,747 | 3,347 |
| 財務キャッシュ・フローによる変動 | 900 | △692 | 208 |
| 非資金変動 | |||
| 外国為替レートの変動 | ― | 36 | 36 |
| リース資産の取得 | ― | 194 | 194 |
| リース資産の除却 | ― | △6 | △6 |
| 2024年12月31日残高 | 1,500 | 2,279 | 3,779 |
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